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发布日期：2024-11-19 03:42 点击次数：169
天弘基金处分有限公司对于天弘优选债券型证券投资基金增设份
额并相应修改关连法律文献的公告
为餍足投资者的宽饶需求，提供更纯确实宽饶劳动，凭证《天弘优选债券型证
券投资基金基金条约》、《天弘优选债券型证券投资基金招募施展书》偏执更新的有
关商定，天弘基金处分有限公司（以下简称“基金处分东谈主”）经与基金托管东谈主宁波银
行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 12 日
起加多天弘优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份额，并相应
修改基金条约等法律文献的相关内容。现将相关事项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。
在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时凭证捏有期限收取赎回费
用，并不再从本类别基金金钱入网提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者
申购时不收取申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售劳动费，在赎回时凭证
捏有期限收取赎回用度的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，
而是从本类别基金金钱入网提销售劳动费，在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度的，
称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管
理有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设立基金代码。A 类基金份额代码
额将分辩策画和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主可自行遴选申购的
基金份额类别。
捏有本领（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
的 0.20%年费率计提。
销售劳动费的策画方法如下：
H=E×0.20%÷畴昔天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售劳动费
E 为 E 类基金份额前一日基金金钱净值
销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金处分东谈主向基金
托管东谈主发送销售劳动费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从基金
财产中一次性支付给基金处分东谈主。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗力以至无法按
时支付的，顺延至法定节沐日、休息日扬弃之日起 2 个使命日内或弗成抗力情形消
除之日起 2 个使命日内支付。
本基金将对种种基金份额的金钱合并进行投资处分。
由于基金用度的不同，本基金种种基金份额将分辩策画并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 12 日起，在不晚于每个
绽开日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站大略买卖网点清晰绽开日的种种
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、进攻提醒
按期定额投资及颐养业务；若日后调节上述业务的适用界限，基金处分东谈主将另行通
知或公告。
捏有东谈主的利益无本体性不利影响，不需召开基金份额捏有东谈主大会。这次纠正仍是履
行了规则的步地，合适关连法律法例及基金条约的规则。
弘优选债券型证券投资基金招募施展书》等法律文献进行了相应纠正。纠正后的上
述法律文献自 2024 年 11 月 12 日起见效。
文献或拨打客户劳动电话（95046）获得关连信息。
风险提醒：基金处分东谈主情愿以针织信用、奋力尽职的原则处分和欺骗基金金钱，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应负责阅读基金的基金
条约、招募施展书、基金产物尊府纲要等信息清晰文献。敬请投资者驻防投资风险。
特此公告。
天弘基金处分有限公司
二〇二四年十一月十二日
附件：
《天弘优选债券型证券投资基金基金条约》修改前后对照表
地点部分 纠正前 纠正后
第二部分 无 63、E类基金份额：指从本类别基
释义 金金钱入网提销售劳动费、不收取
申购用度，在赎回时凭证捏有期限
收取赎回用度的基金份额
第三部分 八、基金份额类别 八、基金份额类别
基金的基 本基金凭证收费格局的不同，将基 本基金凭证收费格局等的不同，将
本情况 金份额分为不同的类别。 基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购用度，在 在投资者申购时收取申购用度，在
赎回时凭证捏有期限收取赎回费 赎回时凭证捏有期限收取赎回费
用，并不再从本类别基金金钱入网 用，并不再从本类别基金金钱入网
提销售劳动费的，称为 A 类基金份 提销售劳动费的，称为 A 类基金份
额；在投资者申购时不收取申购费 额；在投资者申购时不收取申购费
用，而是从本类别基金金钱入网提 用，而是从本类别基金金钱入网提
销售劳动费，在赎回时凭证捏有期 销售劳动费，在赎回时凭证捏有期
限收取赎回用度的，称为 C 类基金 限收取赎回用度的，称为 C 类、E
份额。 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额单独设 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额
置基金代码，分辩策画和公告基金 单独设立基金代码，分辩策画和公
份额净值和基金份额累计净值。 告基金份额净值和基金份额累计
净值。
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用度偏执 六、申购和赎回的价钱、用度偏执
基金份额 用途 用途
的申购与 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基 1、本基金 A 类基金份额、C 类基
赎回 金份额分辩设立代码，分辩策画和 金份额和 E 类基金份额分辩设立
公告种种基金份额净值和种种基 代码，分辩策画和公告种种基金份
金份额累计净值。本基金种种基金 额净值和种种基金份额累计净值。
份额净值的策画，均保留到一丝点 本基金种种基金份额净值的策画，
后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 均保留到一丝点后 4 位，一丝点后
由此产生的收益或亏空由基金财 第 5 位四舍五入，由此产生的收益
产承担。T 日的种种基金份额净值 或亏空由基金财产承担。T 日的各
在今日收市后策画，并在 T+1 日内 类基金份额净值在今日收市后计
公告。遇非凡情况，经施行恰当程 算，并在 T+1 日内公告。遇非凡情
序，不错恰当蔓延策画或公告。 况，经施行恰当步地，不错恰当延
格局：本基金申购份额的策画详见 2、申购份额的策画及余额的处理
《招募施展书》。本基金 A 类基金 格局：本基金申购份额的策画详见
份额的申购费率由基金处分东谈主决 《招募施展书》。本基金 A 类基金
定，并在招募施展书及基金产物资 份额的申购费率由基金处分东谈主决
料纲要中列示；C 类基金份额不收 定，并在招募施展书及基金产物资
取申购费。申购的灵验份额为净申 料纲要中列示；C 类、E 类基金份
购金额除以当日某一类别的基金 额不收取申购费。申购的灵验份额
份额净值，灵验份额单元为份，上 为净申购金额除以当日某一类别
述策画效果均按四舍五入方法，保 的基金份额净值，灵验份额单元为
留到一丝点后 2 位，由此产生的收 份，上述策画效果均按四舍五入方
益或亏空由基金财产承担。 法，保留到一丝点后 2 位，由此产
生的收益或亏空由基金财产承担。
第十五部 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
分 基金费 3、C 类基金份额的销售劳动费； 3、C 类基金份额、E 类基金份额的
用与税收 销售劳动费；
第十五部 二、基金用度计提方法、计提步调 二、基金用度计提方法、计提步调
分 基金费 和支付格局 和支付格局
用与税收 3、销售劳动费 3、销售劳动费
本基金 A 类基金份额不收烧毁售服 本基金 A 类基金份额不收烧毁售
务费，C 类基金份额收烧毁售劳动 劳动费，C 类、E 类基金份额收取
费。本基金销售劳动费按前一日 C 销售劳动费。本基金 C 类基金份额
类基金份额的基金金钱净值的 销售劳动费按前一日 C 类基金份
策画方法如下： 率计提，E 类基金份额销售劳动费
H=E×0.05%÷畴昔天数 按前一日 E 类基金份额的基金资
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销 产净值的 0.20%年费率计提。销售
售劳动费 劳动费的策画方法如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金金钱 H=E×该类基金份额的销售劳动费
净值 年费率÷畴昔天数
H 为该类基金份额逐日应计提的
销售劳动费
E 为该类基金份额前一日基金资
产净值
第十六部 三、基金收益分派原则 三、基金收益分派原则
分 基金的 4、由于本基金 A 类基金份额不收 4、由于本基金 A 类基金份额不收
收益与分 烧毁售劳动费，而 C 类基金份额收 烧毁售劳动费，而 C 类、E 类基金
配 烧毁售劳动费，各基金份额类别对 份额收烧毁售劳动费，各基金份额
应的可供分派利润将有所不同，基 类别对应的可供分派利润将有所
金处分东谈主可对种种别基金份额分 不同，基金处分东谈主可对种种别基金
别制定收益分派决议，本基金并吞 份额分辩制定收益分派决议，本基
类别的每一基金份额享有同中分 金并吞类别的每一基金份额享有
配权； 同中分派权；
