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发布日期：2026-06-27 10:12 点击次数：121
鹏华基金责罚有限公司对于鹏华上证 AAA 科技翻新公司债
往返型怒放式指数证券投资基金基金份额折算效果的公告
凭据《鹏华上证 AAA 科技翻新公司债往返型怒放式指数证券投资基金基金合
同》、《鹏华上证 AAA 科技翻新公司债往返型怒放式指数证券投资基金招募讲明
书》、《鹏华基金责罚有限公司对于鹏华上证 AAA 科技翻新公司债往返型怒放式
指数证券投资基金基金份额折算的公告》的联系限定，鹏华基金责罚有限公司（以
下简称“本基金责罚东谈主”）已对鹏华上证 AAA 科技翻新公司债往返型怒放式指数
证券投资基金（场内简称：科创债券，扩位证券简称：科创债 ETF 鹏华，基金代
码：551030，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。
现将效果公告如下：
一、基金份额折算效果
折算后基金份额抓有东谈主抓有的基金份额=折算前基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额/100。
折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值＝折算
日基金财富净值/折算后的基金份额总数。
基金份额净值为 1.0000 元；本基金折算后，基金份额总数为 29,939,960.00 份，
基金份额净值为 100.0037 元。
本基金责罚东谈主已按照上述折算表情对基金份额抓有东谈主抓有的本基金份额进
行了折算，并由中国证券登记结算有限职守公司进行了变更登记。基金份额抓有
东谈主抓有的折算后的基金份额选拔截位法保留至整数位，不及 1 份部分归入基金资
产，折算后的基金份额以中国证券登记结算有限职守公司最终阐述的数据为准。
二、风险辅导
份额数额将发生调整，但调整后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总
额的比例不发生本色性变化。除极少点余数处理外，基金份额折算对基金份额抓
有东谈主的权益无本色性影响。基金份额折算后，基金份额抓有东谈主将按照折算后的基
金份额享有权力并承担义务。
投资者在投老本基金之前，应全面意识本基金的风险收益特征和产物特色，并充
分计划自己的风险承受智商，在了解产物情况、销售机构相宜性匹配倡导的基础
上，感性判断阛阓，严慎作念出投资方案。
三、其他事项
解本基金详备情况，请仔细阅读本基金基金左券、招募讲明书（更新）、基金产
品贵寓节录（更新）及相关公告。
赎回代理券商信息。本基金二级阛阓往返代理券商为具有经纪业务经验及上海证
券往返所会员经验的通盘证券公司。
有限公司客户作事电话 400-6788-533 或登录网站 www.phfund.com.cn 询查、了
解相关情况。
特此公告。
鹏华基金责罚有限公司
