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发布日期：2026-06-14 10:53 点击次数：136
大成基金解决有限公司对于
大澄净朔利率债债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 6 月 13 日
大成基金解决有限公司对于大澄净朔利率债债券型证券投资基金 2025 年度第 2 次分成的公告
基金称号 大澄净朔利率债债券型证券投资基金
基金简称 大澄净朔利率债
基金主代码 020948
基金左券奏效日 2024 年 4 月 15 日
基金解决东说念主称号 大成基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作解决概念》的相关规章及《大澄净
朔利率债债券型证券投资基金基金左券》、《大澄净
朔利率债债券型证券投资基金招募施展书》的商定
收益分拨基准日 2025 年 5 月 30 日
相关年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
下属基金的基金简称 大澄净朔利率债 A 大澄净朔利率债 C
下属基金的走动代码 020948 020949
抵制基准 基准日下属基金份额净值 1.0342 1.0302
日下属基 （单元： 东说念主民币元）
金的谈论 基准日下属基金可供分拨 164,957,712.32 1,874.95
标的 利润（单元:东说念主民币元）
本次下属基金分成决议（单元：元/10 0.1000 0.1000
份基金份额）
注：笔据《大澄净朔利率债债券型证券投资基金基金左券》的规章，基金收益分拨后种种基金份
额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收
益分拨金额后不可低于面值。
职权登记日 2025 年 6 月 16 日
除息日 2025 年 6 月 16 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 17 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金份额合手有东说念主
年 6 月 16 日除息后的基金份额净值调和为基金份
额。
红利再投资谈论事项的施展
额将于 2025 年 6 月 17 日径直计入其基金账户，2025
年 6 月 18 日起不错查询、赎回。
税收谈论事项的施展 笔据财政部、国度税务总局颁布的谈论规章，基金
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度谈论事项的施展 基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。聘用红利再投资表情的投资
者，其红利所调和的基金份额免收申购用度。
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大成基金解决有限公司对于大澄净朔利率债债券型证券投资基金 2025 年度第 2 次分成的公告
注：职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括调和转入）的本基金份额不享有本次分成职权，
而职权登记日央求赎回（包括调和转出）的本基金份额享有本次分成职权。
可通过查询了解其基金分成表情。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构
所作念的基金份额的分成表情变更，只适用于该销售机构指定走动账户下托管的基金份额。
务热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成表情，本次分成最终笃定的分成表情以基金解决东说念主
记载为准。若投资者向基金解决东说念主核实的基金分成表情与投资者条目不符或与谈论销售机构记载
的投资者分成表情不符的，可在职意责任日到销售机构央求革新分成表情，最终分成表情以职权
登记日之前（不含职权登记日）终末一次聘用的分成表情为准。
笔据本基金左券的相关规章，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（1）大成基金解决有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金解决有限公司客户职业热线：400-888-5558（免远程通话用度）
（3）大成基金解决有限公司直销网点及本基金各销售机构的谈论网点（详见本基金最新的招
募施展书及谈论公告）。
风险提醒：
基金分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司原意以造就信用、勤奋尽职的原则解决和诈欺基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念编缉据自己的风险承受才气聘用相相宜的基金家具进行
投资，并属目投资风险。
大成基金解决有限公司
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